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工业大麻概念股炒作未歇:多家知名游资迎“空”而上

发布时间:2019-03-28 07:37    来源媒体:全景网

本报记者 谷枫 北京报道

工业大麻板块正成为2019年A股二级市场炒作的图腾标签。年初从顺灏股份(002565.SZ)公告大麻种植项目获批开始,一波工业大麻概念的炒作持续了数月。

近几日一则潜在利空的消息本被认为会给工业大麻概念股泼一盆冷水,但3月27日工业大麻板块相关个股并没有受到明显的影响,反而在这一消息的刺激下多家工业大麻概念股的股价再次涨停并创下一段时间的新高。

更加值得注意的是,同日晚间龙虎榜的数据显示,多家知名游资大举买入。这也让市场感叹,这一场工业大麻概念的炒作是否才刚刚进入下半场。

但另一方面,多家涉及工业大麻的上市公司尚在布局早期,短时间内难以看到对上市公司业绩的直接影响,市场也在观望这一次资本击鼓传花的游戏究竟可以持续多久。

二级市场图腾

1月16日晚间,顺灏股份公告,旗下全资子公司云南绿新生物药业有限公司收到曲靖市公安局沾益分局关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复。

随后在1月17日开盘后不久,顺灏股份股价直线涨停,这也是这一轮工业大麻概念股行情的开端。

随后多家上市公司宣布加入工业大麻概念股的行列中,包括龙津药业(002750.SZ)、康恩贝(600572.SH)、德展健康(000813.SZ)、诚志股份(000990.SZ)等12家公司均先后宣布涉足工业大麻领域,行情也很快传导至其他工业大麻概念股上。

根据21世纪经济报道记者的统计,截至3月27日,Wind 工业大麻指数成份股已达16家,这些公司60日累计涨幅最小的公司也超过了40%,而概念龙头股的涨幅更是惊人,涨幅超过100%的公司多达7家,顺灏股份、龙津药业、诚志股份等领涨公司的涨幅分别为367%、241%以及152%。

在成份股躁动的影响下,工业大麻指数也从1月17日的780点一路上涨至3月27日报收的1800点,涨幅为130%,而同期大盘指数仅上涨了18%。

“也就是说,今年你买入了任何一只工业大麻成分股并且持续持有,你的收益都会跑赢大盘指数。更重要的是,之所以被市场热捧和引发高度关注是因为除了在A股整体行情上扬时暴涨外,A股在调整阶段时工业大麻概念股的表现依旧强劲,这也吸引了众多投资者包括游资、大户和投机者。”泽皓投资投资总监曹刚对21世纪经济报道记者表示。

但3月26日的一则消息让大麻概念股利空压顶,有消息指出国家禁毒委员会办公室已下发“关于加强工业大麻管控工作的通知”。通知提出,《1961公约》规定,工业用大麻限于纤维和种子,其他用途的种植排除在外。

21世纪经济报道记者也在中国禁毒网上发现,公安部禁毒局相关负责人也在近期就工业大麻应用有严格规范要求的内容接受了《中国禁毒报》记者的专访,旨在防止国内工业大麻应用概念被混淆视听、形成错误印象。

一些市场人士认为,这则消息将会为工业大麻概念炒作降温。从通知全文来看,监管层正是希望向市场释放合规、冷静的信息。

但3月27日,原本被认为是潜在利空消息的通知,却进一步加速了工业大麻板块个股的表现。截至3月27日收盘,16只成份股中有12只涨停,余下4只最小涨幅也在4.5%以上。

值得注意的是,知名游资更是在3月27日大举入场。根据顺灏股份盘后在龙虎榜上披露的数据显示,知名私募“赵老哥”常用席位于3月27日买入10504.03万元顺灏股份,而另一知名游资“欢乐海岸”常用席位买入7263万元,这两大席位均是3月以来首次出现在顺灏股份的龙虎榜单之上。

事实上,这两大游资在另一只年度妖股之一――复旦复华(600624.SH)身上曾屡进屡出,是助推复旦复华股价暴涨的重要力量。而今同样的戏码会否在顺灏股份以及其他工业大麻概念股上演?

仍在概念导入阶段

所谓工业大麻是指去除毒性、THC(四氢大麻酚)含量低于0.3%的大麻品种,在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛。

国内去年底至今的这波工业大麻热,是受欧美市场对其高关注度的影响。2018年10月,加拿大成为继乌拉圭之后世界上第二个将娱乐大麻(THC)合法化的国家。同时,加拿大卫生部发布大麻食品合法化规范草案,从2019年10月17日开始,加拿大将正式允许大麻食品在市场上流通。

在此之前,加拿大药用大麻生产和经销商Tilray(NAADAQ:TLRY),成为首个在美国主要交易所上市的大麻类股,上市后前两个月一路飙涨。其IPO发行价为17美元/股,到2018年9月19日盘中最高价300美元/股,涨幅达16倍之多。

但仔细阅读上市公司公告以及交易所方面出具的询问函不难发现,国内资本市场此番工业大麻概念炒作在短期内难以有上市公司直接利润转化作为支撑。

顺灏股份在回复交易所询问时便明确指出,公司的工业大麻花叶加工项目目前仅获得了曲靖市公安局沾益分局的前置申请批复,未来公司需进行小试、中试并经过云南省公安厅禁毒局验收合格取得《云南省工业大麻加工许可证》后方可开展正式生产加工, 由于工业大麻种植需要一定的周期,预计不会对公司近期业绩产生重大影响。

一名从2018年就开始调研工业大麻领域的方正证券分析师则表示:“国内目前整个产业基础还非常薄弱,和国外比差距很大,包括种子含量低、土地种植经验不足。因此未来的趋势是国内的企业和海外机构合作,但有些纯粹炒作的企业后期可能不会有实质性进展。”

国金证券分析师旗帜鲜明地指出,短期内工业大麻行业仍处在概念导入期,以主题性投资机会为主,在相关上市公司的收入与利润端短期内较难体现。不过,从中期来看,伴随国内政策的边际变化,以及相关产品的新应用场景出现,在催化股价表现的同时,企业收入及毛利会受产品落地的影响或可以开始部分兑现。

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